Page 75 - GPF Annual Report 2018

ผลการดำาเนินงาน ปี 2561 กองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร 073

1.2.2. หนี้สินรวม
หนี้สินรวมปี 2561 ลดลงจ�านวน 2,859 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยเกิดจากเจ้าหนี้จากการซื้อเงิน
ลงทุนลดลง 2,864 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เงินที่สมาชิกไม่มีสิทธิได้รับรอจ่ายคืนกระทรวงการคลังมีจ�านวนเพิ่มขึ้น 30 ล้านบาท

ตารางแสดงหนี้สินรวม ณ 31 ธันวาคม 2561
หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียด ปี 2561 ปี 2560 เพิ่ม (ลด)
จ�านวน ร้อยละ

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน 643 3,507 (2,864) (81.67)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 230 227 3 1.32

เงินรอจ่ายคืนสมาชิก 119 127 (8) (6.30)
เงินรอจ่ายคืนกระทรวงการคลัง 141 111 30 27.03
หนี้สินอื่น 270 290 (20) (6.90)

รวม 1,403 4,262 (2,859) (67.08)

ค�าอธิบายเพิ่มเติม

การจัดท�างบการเงินรวม
ในการจัดท�างบการเงิน กบข. ได้น�างบการเงินของบริษัทย่อยที่ กบข. ลงทุนและมีอ�านาจในการควบคุมมาจัดท�า
งบการเงินรวม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560
กบข. มีเงินลงทุนในบริษัทย่อย ดังนี้

มูลค่าตามบัญชี มูลค่าตามบัญชี
ร้อยละ
ลักษณะธุรกิจ 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2560
ที่ลงทุน
(ล้านบาท) (ล้านบาท)

บริษัท ไทย แอดมินิสเทรชั่น เซอร์วิสเซส จ�ากัด งานทะเบียนสมาชิก 99.99 45.39 45.57
บริษัท จีพีเอฟ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ�ากัด บริหารอสังหาริมทรัพย์ 99.99 12.41 8.92

บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จ�ากัด* ที่ปรึกษาการลงทุน 51.00 4.93 24.65
รวม 62.73 79.14

* ตามรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 ของบริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จ�ากัด มีมติเป็นเอกฉันท์ให้
บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ กบข. เลิกกิจการเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 โดยได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับ
กระทรวงพาณิชย์ในวันเดียวกัน และได้จดทะเบียนเสร็จการช�าระบัญชีเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562